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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 487.00 | 44 826.00 | 41 661.00 | 86 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 932.00 | 54 826.00 | 45 106.00 | 99 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 124 656.00 | | 124 656.00 | 124 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 252.00 | | 159 252.00 | 159 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 185.00 | 54 826.00 | 204 359.00 | 259 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 112 597.00 | 111 307.00 | | 112 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | 1 290.00 | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 118 178.00 | 115 347.00 | | 118 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | 2 598.00 | | 7 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 41 216.00 | | 26 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 149.00 | 17 208.00 | | 23 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 181.00 | 61 023.00 | | 86 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 359.00 | 176 371.00 | | 204 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 844.00 | 61 023.00 | | 63 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 133.00 | | 39 800.00 | 60 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 688.00 | | 39 800.00 | 56 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 928.00 | 3 898.00 | | 50 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 928.00 | 3 898.00 | | 50 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 721.00 | 7 384.00 | 22 337.00 | 29 721.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 181.00 | 63 844.00 | 22 337.00 | 86 181.00 |