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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 291.00 | 5 917.00 | 19 374.00 | 25 291.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 273.00 | 15 092.00 | 44 180.00 | 59 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 249.00 | 21 009.00 | 92 240.00 | 113 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 628 024.00 | | 628 024.00 | 628 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 309.00 | | 631 309.00 | 631 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 557.00 | 21 009.00 | 723 548.00 | 744 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
DH Report à nouveau | 166 487.00 | | | 166 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
DL TOTAL (I) | 356 053.00 | | | 356 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 802.00 | | | 226 802.00 |
EA Autres dettes | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 496.00 | | | 367 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 548.00 | | | 723 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 152.00 | | | 305 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 468.00 | | 771 468.00 | 771 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 468.00 | | 771 468.00 | 771 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GE Autres charges | | | 54 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 387.00 | | | 772 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 625.00 | | | 669 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 688.00 | | 14 449.00 | 104 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 888.00 | 113 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | 59 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 712.00 | | 14 449.00 | 50 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476.00 | 15 533.00 | | 5 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 5 000.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | 10 533.00 | | 4 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 236.00 | 10 893.00 | 62 344.00 | 73 236.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970.00 | 3 285.00 | 3 685.00 | 6 970.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 496.00 | 305 152.00 | 62 344.00 | 367 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |