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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 515.00 | 7 086.00 | 186 428.00 | 193 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 735 640.00 | 10 473 086.00 | 2 262 553.00 | 12 735 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 497.00 | | 344 497.00 | 344 497.00 |
BZ Autres créances | 241 241.00 | | 241 241.00 | 241 241.00 |
CF Disponibilités | 643 955.00 | | 643 955.00 | 643 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 199.00 | | 1 231 199.00 | 1 231 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 966 839.00 | 10 473 086.00 | 3 493 752.00 | 13 966 839.00 |
CU Autres participations | 12 499 625.00 | 10 466 000.00 | 2 033 625.00 | 12 499 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 186.00 | 1 501 186.00 | | 1 211 186.00 |
DH Report à nouveau | 105 146.00 | 148 409.00 | | 105 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 563.00 | -43 263.00 | | -37 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 769.00 | 2 066 333.00 | | 1 738 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 509.00 | 65 300.00 | | 167 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 940.00 | 122 139.00 | | 31 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 533.00 | 108 054.00 | | 425 533.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 140 400.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 983.00 | 435 894.00 | | 1 754 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 752.00 | 2 502 228.00 | | 3 493 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 088.00 | 435 894.00 | | 1 648 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 124.00 | | 10 659 516.00 | 2 076 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 542 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 735 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 124.00 | | 10 466 001.00 | 2 076 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 466 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 466 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 466 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 497.00 | 344 497.00 | | 344 497.00 |
VB T. V. A. | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VC Groupe et associés | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 23 105.00 | 106 894.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 509.00 | 167 509.00 | | 167 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 744.00 | 587 244.00 | 42 500.00 | 629 744.00 |
VW T.V.A. | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 983.00 | 1 648 088.00 | 106 894.00 | 1 754 983.00 |