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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 697.00 | 80 061.00 | 8 636.00 | 88 697.00 |
AH Fonds commercial | 274 655.00 | | 274 655.00 | 274 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 723.00 | 75 133.00 | 14 589.00 | 89 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 555.00 | 186 287.00 | 64 269.00 | 250 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 506.00 | 341 481.00 | 486 025.00 | 827 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 878.00 | 51 111.00 | 1 066 766.00 | 1 117 878.00 |
BZ Autres créances | 973 479.00 | | 973 479.00 | 973 479.00 |
CF Disponibilités | 575 020.00 | | 575 020.00 | 575 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 673.00 | 51 111.00 | 2 635 561.00 | 2 686 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 178.00 | 392 592.00 | 3 121 586.00 | 3 514 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 608 246.00 | 608 246.00 | | 608 246.00 |
DH Report à nouveau | 130 253.00 | 9 160.00 | | 130 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500.00 | 272 293.00 | | 99 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 705.00 | 1 471 405.00 | | 1 419 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 445.00 | 631 655.00 | | 557 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 672.00 | 286 392.00 | | 419 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 967.00 | 486 144.00 | | 544 967.00 |
EA Autres dettes | 104 654.00 | 127 618.00 | | 104 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 143.00 | 88 015.00 | | 75 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 881.00 | 1 619 824.00 | | 1 701 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 586.00 | 3 091 229.00 | | 3 121 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 490.00 | 1 619 824.00 | | 1 278 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
FG Production vendue services | 3 725 420.00 | | 3 725 420.00 | 3 725 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 746.00 | | 3 758 746.00 | 3 758 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 226.00 | 26 986.00 | | 50 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 23 910.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 325.00 | 12 277.00 | | 14 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 9 217.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 242.00 | 21 494.00 | | 16 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 114.00 | 1 232.00 | | 28 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 18.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 279.00 | 1 250.00 | | 28 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 038.00 | 20 244.00 | | -12 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 938.00 | 110 526.00 | | 38 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 739.00 | 4 498 952.00 | | 3 876 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 239.00 | 4 226 659.00 | | 3 777 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 500.00 | 272 293.00 | | 99 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 280.00 | 12 771.00 | | 18 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 504.00 | | -29 884.00 | 858 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 827 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 365 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 875.00 | | 2 477.00 | 360 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 705.00 | | 18 546.00 | 347 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 923.00 | | -50 907.00 | 149 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 602.00 | 30 827.00 | 949.00 | 311 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 054.00 | 6 007.00 | | 74 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 548.00 | 24 820.00 | 949.00 | 237 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 672.00 | 419 672.00 | | 419 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 403.00 | 169 403.00 | | 169 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 544.00 | 1 056 544.00 | | 1 056 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VB T. V. A. | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VC Groupe et associés | 870 928.00 | 870 928.00 | | 870 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 445.00 | 134 054.00 | 423 391.00 | 557 445.00 |
VP Divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 519.00 | 2 209 519.00 | | 2 209 519.00 |
VW T.V.A. | 237 530.00 | 237 530.00 | | 237 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 881.00 | 1 278 490.00 | 423 391.00 | 1 701 881.00 |