| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 761.00 | 1 065 213.00 | 246 548.00 | 1 311 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 739.00 | 96 139.00 | 5 600.00 | 101 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 520.00 | 304 063.00 | 1 458.00 | 305 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 700.00 | 1 715 414.00 | 256 286.00 | 1 971 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 247 407.00 | 1 729 753.00 | 213 517 654.00 | 215 247 407.00 |
BZ Autres créances | 33 057 420.00 | | 33 057 420.00 | 33 057 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381 111.00 | | 7 381 111.00 | 7 381 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 685 938.00 | 1 729 753.00 | 253 956 185.00 | 255 685 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 657 638.00 | 3 445 167.00 | 254 212 471.00 | 257 657 638.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | 250 000.00 | 1 000.00 | 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | 24 116.00 | 1 369.00 | | 24 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 252.00 | 2 532 747.00 | | 1 709 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 970.00 | 2 561 718.00 | | 1 760 970.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 215 500.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 215 500.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 580.00 | 32 110 503.00 | | 3 256 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 938 426.00 | 96 234 411.00 | | 128 938 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 957 054.00 | 32 506 206.00 | | 34 957 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 004.00 | 15 902.00 | | 14 004.00 |
EA Autres dettes | 21 080 207.00 | 10 414 244.00 | | 21 080 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 146 766.00 | 37 914 195.00 | | 39 146 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 451 501.00 | 209 195 462.00 | | 252 451 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 212 471.00 | 234 504 144.00 | | 254 212 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 393 038.00 | 209 195 462.00 | | 227 393 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 124 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 124 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 195 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 016 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 711 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 599 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 771 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 604 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | 2 900 326.00 | | 4 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 2 904 797.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 908.00 | -2 904 797.00 | | 40 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 473.00 | 288 264.00 | | 241 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 918.00 | 777 849.00 | | 416 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 281 504.00 | 282 960 985.00 | | 298 281 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 572 252.00 | 280 428 238.00 | | 296 572 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 252.00 | 2 532 747.00 | | 1 709 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 027.00 | 1 361.00 | | 62 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 726.00 | 62 028.00 | | 76 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 604.00 | | 539 254.00 | 1 540 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 872.00 | 1 540 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 064.00 | 1 413 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 094.00 | 305 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 788.00 | | 285 776.00 | 1 182 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 816.00 | | 1 798.00 | 356 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 251 680.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 348.00 | 198 066.00 | | 1 267 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 664.00 | 191 687.00 | | 969 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 683.00 | 6 379.00 | | 297 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 500.00 | | 130 000.00 | 473 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 521 104.00 | 561 792.00 | 235 346.00 | 1 521 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521 104.00 | 561 792.00 | 235 348.00 | 1 521 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994 604.00 | 561 792.00 | 365 348.00 | 1 994 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 792.00 | 305 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 256 580.00 | 3 256 580.00 | | 3 256 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 938 426.00 | 128 938 426.00 | | 128 938 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 456.00 | 1 899 456.00 | | 1 899 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957 054.00 | 34 957 054.00 | | 34 957 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 080 207.00 | 21 080 207.00 | | 21 080 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 146 766.00 | 39 146 766.00 | | 39 146 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 215 247 407.00 | 215 247 407.00 | | 215 247 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134 197.00 | 2 134 197.00 | | 2 134 197.00 |
VB T. V. A. | 20 849 339.00 | 20 849 339.00 | | 20 849 339.00 |
VC Groupe et associés | 22 131 814.00 | 22 131 814.00 | | 22 131 814.00 |
VI Groupe et associés | 32 110 503.00 | 32 110 503.00 | | 32 110 503.00 |
VP Divers | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 197.00 | 696 197.00 | | 696 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 057 420.00 | 33 057 420.00 | | 33 057 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381 111.00 | 7 381 111.00 | | 7 381 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 687 618.00 | 255 685 938.00 | 1 680.00 | 255 687 618.00 |
VW T.V.A. | 23 187 329.00 | 23 187 329.00 | | 23 187 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 393 038.00 | 227 393 038.00 | | 227 393 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |