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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 929.00 | 10 391.00 | 18 538.00 | 28 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 909.00 | 45 142.00 | 324 766.00 | 369 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 713.00 | 136 716.00 | 227 996.00 | 364 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 741.00 | 192 250.00 | 575 490.00 | 767 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 931.00 | | 141 931.00 | 141 931.00 |
BT Marchandises | 489 165.00 | | 489 165.00 | 489 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 733.00 | 3 493.00 | 534 239.00 | 537 733.00 |
BZ Autres créances | 195 503.00 | | 195 503.00 | 195 503.00 |
CF Disponibilités | 1 385 538.00 | | 1 385 538.00 | 1 385 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 637.00 | 3 493.00 | 2 906 143.00 | 2 909 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 378.00 | 195 743.00 | 3 481 634.00 | 3 677 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 727.00 | | | 651 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 227.00 | | | 427 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 954.00 | | | 1 188 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 417.00 | | | 381 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 056.00 | | | 1 277 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 978.00 | | | 374 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 089.00 | | | 204 089.00 |
EA Autres dettes | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 679.00 | | | 2 292 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 634.00 | | | 3 481 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 159.00 | | | 1 975 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 225.00 | | 362 516.00 | 405 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 602.00 | | 8 327.00 | 20 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 434.00 | | 354 189.00 | 380 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 199.00 | 102 051.00 | | 90 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 3 528.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 336.00 | 98 523.00 | | 83 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 979.00 | 374 979.00 | | 374 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 292.00 | 1 319 292.00 | | 1 319 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 537 733.00 | 537 733.00 | | 537 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 339.00 | 63 819.00 | 261 685.00 | 381 339.00 |
VI Groupe et associés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 016.00 | 740 827.00 | 4 189.00 | 745 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 680.00 | 1 975 160.00 | 261 685.00 | 2 292 680.00 |