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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 875.00 | 90 736.00 | 138.00 | 90 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 580.00 | 112 202.00 | 4 378.00 | 116 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 564.00 | 202 938.00 | 744 626.00 | 947 564.00 |
BT Marchandises | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CF Disponibilités | 134 081.00 | | 134 081.00 | 134 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 342.00 | 202 938.00 | 919 405.00 | 1 122 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 376 995.00 | 367 743.00 | | 376 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 032.00 | 49 252.00 | | 87 032.00 |
DL TOTAL (I) | 486 028.00 | 438 995.00 | | 486 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 011.00 | 238 302.00 | | 213 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 753.00 | 110 454.00 | | 171 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 21 221.00 | | 16 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 303.00 | 24 033.00 | | 30 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 377.00 | 395 746.00 | | 433 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 405.00 | 834 741.00 | | 919 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 4 692.00 | | 13 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 421.00 | 347 802.00 | | 391 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 389.00 | 298 550.00 | | 304 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 032.00 | 49 252.00 | | 87 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 294.00 | | 270.00 | 947 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 454.00 | | | 207 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 270.00 | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 285.00 | 3 653.00 | | 199 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 285.00 | 3 653.00 | | 199 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 753.00 | 171 753.00 | | 171 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 011.00 | 49 863.00 | 163 148.00 | 213 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VP Divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 720.00 | 14 628.00 | 92.00 | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 377.00 | 270 229.00 | 163 148.00 | 433 377.00 |