| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 140.00 | 11.00 | 4 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 896.00 | 12 527.00 | 369.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 724.00 | 17 344.00 | 380.00 | 17 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 070.00 | 5 917.00 | 3 153.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897.00 | 5 917.00 | 8 981.00 | 14 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 622.00 | 23 261.00 | 13 361.00 | 36 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 838.00 | -7 118.00 | | -13 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 404.00 | -6 720.00 | | -4 404.00 |
DL TOTAL (I) | -12 742.00 | -8 338.00 | | -12 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 551.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 11 633.00 | | 7 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 066.00 | 13 178.00 | | 18 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 103.00 | 25 385.00 | | 26 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 361.00 | 17 047.00 | | 13 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 103.00 | 25 385.00 | | 26 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 21.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 220.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -220.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 444.00 | 38 640.00 | | 44 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 848.00 | 45 359.00 | | 48 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 404.00 | -6 720.00 | | -4 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 765.00 | | 215.00 | 17 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 17 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 12 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | 40.00 | 4 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 796.00 | | 175.00 | 12 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 911.00 | 688.00 | 255.00 | 16 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 244.00 | 180.00 | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 158.00 | 444.00 | 75.00 | 12 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
UX Autres créances clients | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |