| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 262 082.00 | | 37 262 082.00 | 37 262 082.00 |
AP Constructions | 38 539 775.00 | 16 263 445.00 | 22 276 331.00 | 38 539 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 628 789.00 | | 628 789.00 | 628 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 495 840.00 | 16 328 638.00 | 60 167 202.00 | 76 495 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 844 869.00 | | 2 844 869.00 | 2 844 869.00 |
CF Disponibilités | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 545.00 | | 2 925 545.00 | 2 925 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 421 385.00 | 16 328 638.00 | 63 092 747.00 | 79 421 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 987 364.00 | 22 988 036.00 | | 22 987 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 081.00 | 8 409.00 | | 9 081.00 |
DH Report à nouveau | -3 420 169.00 | | | -3 420 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150 999.00 | -3 420 169.00 | | -2 150 999.00 |
DL TOTAL (I) | 17 465 977.00 | 19 616 976.00 | | 17 465 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 44 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 483.00 | 278 086.00 | | 202 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 799.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 686.00 | 557 822.00 | | 750 686.00 |
EA Autres dettes | 673 601.00 | | | 673 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 626 770.00 | 39 908 707.00 | | 45 626 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 092 747.00 | 59 525 684.00 | | 63 092 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 444 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 788.00 | | | 1 293 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 788.00 | | | 1 293 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 293 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 293 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293 788.00 | -1 293 788.00 | | 1 293 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 790.00 | -25 955.00 | | 1 293 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 789.00 | 3 394 214.00 | | 3 444 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150 999.00 | -3 420 169.00 | | -2 150 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 369 038.00 | | 14 498 393.00 | 75 369 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 593 979.00 | 2 777 611.00 | 76 495 840.00 | 10 593 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 593 979.00 | 2 777 611.00 | 76 495 840.00 | 10 593 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 369 038.00 | | 14 498 393.00 | 75 369 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 085 250.00 | 2 021 000.00 | 2 777 611.00 | 17 085 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 085 250.00 | 2 021 000.00 | 2 777 611.00 | 17 085 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 293 788.00 | 1 293 788.00 | | 1 293 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 788.00 | 1 293 788.00 | | 1 293 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 788.00 | 1 293 788.00 | | 1 293 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 293 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 483.00 | 202 483.00 | | 202 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 686.00 | 750 686.00 | | 750 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 601.00 | 673 601.00 | | 673 601.00 |
VB T. V. A. | 984 968.00 | 984 968.00 | | 984 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 901.00 | 1 859 901.00 | | 1 859 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 758.00 | 2 909 758.00 | | 2 909 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 626 770.00 | 1 626 770.00 | 44 000 000.00 | 45 626 770.00 |