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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 922.00 | 11 601.00 | 322.00 | 11 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 466.00 | 33 510.00 | 31 956.00 | 65 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 405.00 | 45 111.00 | 49 294.00 | 94 405.00 |
BT Marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 87 779.00 | | 87 779.00 | 87 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 958.00 | 45 111.00 | 172 847.00 | 217 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 148.00 | 49 220.00 | | 53 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 533.00 | 43 928.00 | | 42 533.00 |
DL TOTAL (I) | 104 481.00 | 101 948.00 | | 104 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 872.00 | 24 227.00 | | 17 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 15 623.00 | | 11 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123.00 | 1 534.00 | | 4 123.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 1 372.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 366.00 | 75 876.00 | | 68 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 847.00 | 177 824.00 | | 172 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 925.00 | 58 004.00 | | 56 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 90.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 90.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | -90.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 10 573.00 | | 11 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 522.00 | 144 735.00 | | 147 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 989.00 | 100 807.00 | | 104 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 533.00 | 43 928.00 | | 42 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 663.00 | | 8 197.00 | 107 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 455.00 | 94 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 455.00 | 77 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 655.00 | | 8 188.00 | 90 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | 8.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 689.00 | 7 877.00 | 21 455.00 | 58 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 689.00 | 7 877.00 | 21 455.00 | 58 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 872.00 | 6 431.00 | 11 441.00 | 17 872.00 |
VI Groupe et associés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 366.00 | 56 925.00 | 11 441.00 | 68 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 1 982.00 | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | 4 033.00 | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 20 029.00 | 23 549.00 | | 20 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 612.00 | 10 601.00 | | 12 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | 1 982.00 | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 337.00 | 17 074.00 | | 16 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 865.00 | 9 852.00 | | 10 865.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 187.00 | 38 182.00 | | 37 187.00 |