| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245.00 | 1 245.00 | 1 000.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 344.00 | 10 496.00 | 72 848.00 | 83 344.00 |
BZ Autres créances | 149 558.00 | | 149 558.00 | 149 558.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 939.00 | 10 496.00 | 222 443.00 | 232 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 184.00 | 11 741.00 | 223 443.00 | 235 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 782.00 | -56 634.00 | | -56 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 681.00 | -148.00 | | -23 681.00 |
DL TOTAL (I) | -47 463.00 | -23 782.00 | | -47 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 284.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 138.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | 55 599.00 | | 45 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 804.00 | 20 185.00 | | 10 804.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 23 287.00 | | 12 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 656.00 | 99 493.00 | | 69 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 443.00 | 276 961.00 | | 223 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 656.00 | 99 493.00 | | 69 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124.00 | 92 298.00 | 92 422.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124.00 | 92 298.00 | 92 422.00 | 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 22 855.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 23 855.00 | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355.00 | 6 071.00 | | 15 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 355.00 | 6 093.00 | | 15 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 239.00 | 17 762.00 | | -13 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 538.00 | 321 217.00 | | 94 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 219.00 | 321 366.00 | | 118 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 681.00 | -148.00 | | -23 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 092.00 | | 2 245.00 | 6 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | | 1 245.00 | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | -7.00 | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337.00 | | 6 092.00 | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | | 6 092.00 | 7 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | 7 239.00 | | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | 7 239.00 | | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 507.00 | 7 239.00 | | 204 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 902.00 | 232 902.00 | 1 000.00 | 233 902.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |