| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 11 230.00 | 5 291.00 | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 671.00 | 16 130.00 | 20 541.00 | 36 671.00 |
BT Marchandises | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BZ Autres créances | 20 384.00 | 12 730.00 | 7 654.00 | 20 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 548.00 | 12 730.00 | 139 817.00 | 152 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 219.00 | 28 860.00 | 160 359.00 | 189 219.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 741.00 | 41 473.00 | | 34 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 818.00 | -6 732.00 | | 16 818.00 |
DL TOTAL (I) | 60 359.00 | 43 541.00 | | 60 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 955.00 | 5 233.00 | | 33 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | 869.00 | | 7 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 780.00 | 3 000.00 | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 25 303.00 | | 13 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 094.00 | 13 152.00 | | 18 094.00 |
EA Autres dettes | 10 012.00 | 15 229.00 | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 000.00 | 62 785.00 | | 100 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 359.00 | 106 326.00 | | 160 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 000.00 | 60 008.00 | | 92 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 259 894.00 | | 259 894.00 | 259 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 631.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 3 131.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 119.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 819.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 1 311.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 622.00 | 268 781.00 | | 275 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 804.00 | 275 512.00 | | 258 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 818.00 | -6 732.00 | | 16 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 193.00 | | 2 515.00 | 36 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 36 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 21 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 527.00 | | 2 515.00 | 20 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 229.00 | 1 938.00 | 2 037.00 | 16 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 12.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 824.00 | 1 926.00 | 2 037.00 | 15 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 975.00 | -14 975.00 | 2 245.00 | 14 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 975.00 | -14 975.00 | 2 245.00 | 14 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
ST Autres comptes | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
YT Sous‐traitance | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 383.00 | | | 61 383.00 |