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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 323 400.00 | | 1 323 400.00 | 1 323 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 9 322.00 | 129.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 509.00 | 313 032.00 | 26 477.00 | 339 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 677.00 | 322 354.00 | 1 372 323.00 | 1 694 677.00 |
BT Marchandises | 215 902.00 | | 215 902.00 | 215 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
BZ Autres créances | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 716.00 | | 353 716.00 | 353 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 394.00 | 322 354.00 | 1 726 039.00 | 2 048 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 185.00 | 421 206.00 | | 485 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 897.00 | 63 979.00 | | 65 897.00 |
DL TOTAL (I) | 559 882.00 | 493 985.00 | | 559 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 310.00 | 228 815.00 | | 106 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 609.00 | 768 423.00 | | 754 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 455.00 | 188 400.00 | | 200 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 164.00 | 80 935.00 | | 89 164.00 |
EA Autres dettes | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 157.00 | 1 266 574.00 | | 1 166 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 039.00 | 1 760 559.00 | | 1 726 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 841.00 | 228 815.00 | | 1 165 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 184.00 | | 10 833.00 | 1 685 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 1 694 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 348 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 400.00 | | | 1 323 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 466.00 | | 10 833.00 | 339 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 989.00 | 10 704.00 | 1 339.00 | 312 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 989.00 | 10 704.00 | 1 339.00 | 312 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 455.00 | 200 455.00 | | 200 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 016.00 | 770 016.00 | | 770 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
UX Autres créances clients | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 325.00 | 104 008.00 | 317.00 | 104 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 464.00 | 122 146.00 | 22 318.00 | 144 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 157.00 | 1 165 841.00 | 317.00 | 1 166 157.00 |