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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 644.00 | 154.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 319.00 | 644.00 | 88 675.00 | 89 319.00 |
BP En cours de production de services | 157 679.00 | | 157 679.00 | 157 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 282.00 | | 1 396 282.00 | 1 396 282.00 |
BZ Autres créances | 432 991.00 | | 432 991.00 | 432 991.00 |
CF Disponibilités | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 015 633.00 | | 2 015 633.00 | 2 015 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 952.00 | 644.00 | 2 104 308.00 | 2 104 952.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 787.00 | -24 991.00 | | 16 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 872.00 | 41 779.00 | | -51 872.00 |
DL TOTAL (I) | -30 085.00 | 21 787.00 | | -30 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 339.00 | 3 056 899.00 | | 1 868 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 054.00 | 396 695.00 | | 265 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 134 393.00 | 3 464 094.00 | | 2 134 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 308.00 | 3 485 881.00 | | 2 104 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 947.00 | | 281 947.00 | 281 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 947.00 | | 281 947.00 | 281 947.00 |
FM Production stockée | | | 29 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 427.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 427.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -39 928.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | 9 771.00 | | 24 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 348.00 | 8 953 105.00 | | 558 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 220.00 | 8 911 327.00 | | 610 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 872.00 | 41 779.00 | | -51 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 319.00 | | 1 000.00 | 88 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 521.00 | | 1 000.00 | 87 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 266.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 266.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 339.00 | 1 868 339.00 | | 1 868 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 282.00 | 1 396 282.00 | | 1 396 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 313 326.00 | 313 326.00 | | 313 326.00 |
VC Groupe et associés | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 794.00 | 1 901 794.00 | | 1 901 794.00 |
VW T.V.A. | 232 206.00 | 232 206.00 | | 232 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 393.00 | 2 134 393.00 | | 2 134 393.00 |