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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 244.00 | | 627 244.00 | 627 244.00 |
BF Prêts | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 900.00 | 391.00 | 2 974 510.00 | 2 974 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 836.00 | | 118 836.00 | 118 836.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 852.00 | 391.00 | 3 120 461.00 | 3 120 852.00 |
CU Autres participations | 2 000 779.00 | | 2 000 779.00 | 2 000 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DH Report à nouveau | 590 150.00 | 600 831.00 | | 590 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 947.00 | -10 681.00 | | 79 947.00 |
DL TOTAL (I) | 676 153.00 | 596 206.00 | | 676 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 145.00 | 651 906.00 | | 533 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 966.00 | 1 761 239.00 | | 1 830 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 593.00 | 42 621.00 | | 55 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 379.00 | 47 665.00 | | 22 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 308.00 | 2 505 657.00 | | 2 444 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 461.00 | 3 101 863.00 | | 3 120 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 925.00 | 2 505 657.00 | | 1 760 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 266.00 | 8 002.00 | | 13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 802.00 | | 22 099.00 | 2 952 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 974 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 411.00 | | 22 099.00 | 2 952 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 95.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 95.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 388.00 | 50 000.00 | 292 388.00 | 342 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 244.00 | | 627 244.00 | 627 244.00 |
UP Prêts | 96 488.00 | -1.00 | 96 488.00 | 96 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VC Groupe et associés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 461.00 | 128 466.00 | 250 541.00 | 519 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 578.00 | 1 488 578.00 | | 1 488 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 768.00 | 145 036.00 | 973 732.00 | 1 118 768.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 308.00 | 1 760 925.00 | 542 929.00 | 2 444 308.00 |