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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 2.00 | 498.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | 1 202.00 | 498.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 135 330.00 | | 135 330.00 | 135 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 952.00 | | 149 952.00 | 149 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 652.00 | 1 202.00 | 150 450.00 | 151 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
DH Report à nouveau | -44 027.00 | -108 537.00 | | -44 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693.00 | 64 510.00 | | -1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 14 369.00 | 16 062.00 | | 14 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 866.00 | 10 156.00 | | 97 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 8 507.00 | | 26 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577.00 | 1 165.00 | | 2 577.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 081.00 | 23 680.00 | | 136 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 450.00 | 39 743.00 | | 150 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 081.00 | 23 680.00 | | 136 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 317.00 | | 122 317.00 | 122 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 317.00 | | 122 317.00 | 122 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 3 887.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 8 001.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -8 001.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 336.00 | 496 886.00 | | 122 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 029.00 | 432 376.00 | | 124 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693.00 | 64 510.00 | | -1 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 3 500.00 | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 500.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 2.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 2.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VI Groupe et associés | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |