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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 28 188.00 | 24 947.00 | 53 134.00 |
040 Immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 422.00 | 28 188.00 | 31 235.00 | 59 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
072 Créances – Autres | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
084 Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
110 Total général Actif | 84 599.00 | 28 188.00 | 56 411.00 | 84 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 739.00 | 26 048.00 | 21 691.00 | 47 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 027.00 | 26 048.00 | 27 979.00 | 54 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 649.00 | 26 048.00 | 59 601.00 | 85 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
242 Autres charges externes. | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
DH Report à nouveau | -48 686.00 | -63 473.00 | | -48 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 957.00 | 14 787.00 | | 18 957.00 |
DL TOTAL (I) | -10 169.00 | -29 126.00 | | -10 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 112.00 | 95 541.00 | | 60 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 312.00 | 8 536.00 | | 7 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 725.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 771.00 | 112 148.00 | | 69 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 601.00 | 83 022.00 | | 59 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
FG Production vendue services | 52 210.00 | -3 900.00 | 48 310.00 | 52 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 210.00 | -3 900.00 | 48 310.00 | 52 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 459.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 459.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -459.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 310.00 | 43 383.00 | | 48 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 354.00 | 28 596.00 | | 29 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 957.00 | 14 787.00 | | 18 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 396.00 | 24 108.00 | 6 288.00 | 30 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |