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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 745.00 | 27 400.00 | 1 000 345.00 | 1 027 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 400.00 | | 736 400.00 | 736 400.00 |
BZ Autres créances | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CF Disponibilités | 167 864.00 | | 167 864.00 | 167 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 812.00 | | 940 812.00 | 940 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 557.00 | 27 400.00 | 1 941 157.00 | 1 968 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 027 745.00 | 27 400.00 | 1 000 345.00 | 1 027 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 021 782.00 | 982 229.00 | | 1 021 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 563.00 | 39 553.00 | | 38 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 345.00 | 1 197 782.00 | | 1 236 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 656.00 | 399 656.00 | | 391 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 468.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 556.00 | 165 336.00 | | 138 556.00 |
EA Autres dettes | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 812.00 | 568 460.00 | | 704 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 157.00 | 1 766 242.00 | | 1 941 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 936 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 989.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 703.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 91.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 612.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 8 499.00 | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 165.00 | 974 835.00 | | 937 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 601.00 | 935 282.00 | | 898 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 563.00 | 39 553.00 | | 38 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 647.00 | | 1 098.00 | 1 026 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 647.00 | | 1 098.00 | 1 026 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
UX Autres créances clients | 736 400.00 | 736 400.00 | | 736 400.00 |
VI Groupe et associés | 391 656.00 | 391 656.00 | | 391 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 793.00 | 772 949.00 | 123 845.00 | 896 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 812.00 | 704 812.00 | | 704 812.00 |