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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 974.00 | 136 969.00 | 11 004.00 | 147 974.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 744.00 | 143 940.00 | 18 804.00 | 162 744.00 |
BT Marchandises | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 126 261.00 | | 126 261.00 | 126 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 545.00 | | 330 545.00 | 330 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 289.00 | 143 940.00 | 349 349.00 | 493 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 217 730.00 | | | 217 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
DL TOTAL (I) | 294 761.00 | | | 294 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 349.00 | | | 349 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 276.00 | | 599 276.00 | 599 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 276.00 | | 599 276.00 | 599 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 438.00 | | | 602 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 008.00 | | | 554 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 171.00 | 6 769.00 | | 137 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 201.00 | 6 769.00 | | 130 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 1 200.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
VP Divers | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 915.00 | 42 315.00 | 6 600.00 | 48 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |