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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 850.00 | 150.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 000.00 | 1 396 850.00 | 1 605 150.00 | 3 002 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
BZ Autres créances | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 037.00 | 1 396 850.00 | 1 794 187.00 | 3 191 037.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 1 395 000.00 | 1 605 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 020 807.00 | | | 1 020 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 839.00 | | | 1 489 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EA Autres dettes | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 348.00 | | | 304 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 187.00 | | | 1 794 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 000.00 | | | 3 002 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 1 000.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 1 000.00 | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 947.00 | 105 947.00 | | 105 947.00 |
UX Autres créances clients | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 724.00 | | 48 367.00 | 72 724.00 |
VI Groupe et associés | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
VW T.V.A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 348.00 | 231 624.00 | 48 367.00 | 304 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
ST Autres comptes | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 240.00 | | | 33 240.00 |