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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 15 506.00 | 485.00 | 15 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 491.00 | 15 506.00 | 7 985.00 | 23 491.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
110 Total général Actif | 32 337.00 | 15 506.00 | 16 831.00 | 32 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 205.00 | 50 684.00 | | 31 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 435.00 | 12 561.00 | | 26 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 640.00 | 63 245.00 | | 57 640.00 |
242 Autres charges externes. | 44 367.00 | 39 654.00 | | 44 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | 4 001.00 | | 4 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 950.00 | 7 600.00 | | 10 950.00 |
252 Charges sociales | 5 655.00 | 4 144.00 | | 5 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 213.00 | 56 155.00 | | 66 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 573.00 | 7 090.00 | | -8 573.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 590.00 | 7 053.00 | | -8 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 452.00 | | | 7 452.00 |