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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 847 545.00 | 56 847 545.00 | | 56 847 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 866 190.00 | | 8 866 190.00 | 8 866 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 713 735.00 | 56 847 545.00 | 8 866 190.00 | 65 713 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 861.00 | | 220 861.00 | 220 861.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CF Disponibilités | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 246.00 | | 338 246.00 | 338 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 051 981.00 | 56 847 545.00 | 9 204 435.00 | 66 051 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 864 422.00 | -20 302 133.00 | | -17 864 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 444.00 | 2 437 712.00 | | 2 602 444.00 |
DL TOTAL (I) | -15 261 878.00 | -17 864 322.00 | | -15 261 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 046.00 | 6 141 923.00 | | 505 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 585 202.00 | 20 912 198.00 | | 22 585 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 564.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EA Autres dettes | 1 366 714.00 | 1 280 202.00 | | 1 366 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 466 313.00 | 28 339 886.00 | | 24 466 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 435.00 | 10 475 565.00 | | 9 204 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 461 397.00 | 5 461 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 461 397.00 | 5 461 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 611 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 969 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366 714.00 | 1 280 202.00 | | 1 366 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 561.00 | 5 741 060.00 | | 5 919 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 117.00 | 3 303 349.00 | | 3 317 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 444.00 | 2 437 712.00 | | 2 602 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 008 454.00 | | | 67 008 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 294 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294 719.00 | 8 866 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294 719.00 | 65 713 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 847 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 847 545.00 | | | 56 847 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160 909.00 | | | 10 160 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 847 545.00 | | | 56 847 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 847 545.00 | | | 56 847 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 585 202.00 | 22 585 202.00 | | 22 585 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 866 190.00 | 8 866 190.00 | | 8 866 190.00 |
UX Autres créances clients | 220 861.00 | 220 861.00 | | 220 861.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 046.00 | 505 046.00 | | 505 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 714.00 | 1 366 714.00 | | 1 366 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 673 004.00 | | | 1 673 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 636 876.00 | | | 5 636 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093 215.00 | 9 093 215.00 | | 9 093 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 466 313.00 | 24 466 313.00 | | 24 466 313.00 |