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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 455.00 | 88 513.00 | 35 942.00 | 124 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 83.00 | 199 917.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 663.00 | 161 943.00 | 214 720.00 | 376 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 025.00 | 250 539.00 | 2 491 486.00 | 2 742 025.00 |
BT Marchandises | 37 624.00 | 7 568.00 | 30 056.00 | 37 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 543.00 | 7 566.00 | 1 304 977.00 | 1 312 543.00 |
BZ Autres créances | 666 811.00 | | 666 811.00 | 666 811.00 |
CF Disponibilités | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 217.00 | 15 134.00 | 2 141 083.00 | 2 156 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 242.00 | 265 673.00 | 4 632 569.00 | 4 898 242.00 |
CU Autres participations | 2 019 982.00 | | 2 019 982.00 | 2 019 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 980.00 | 53 485.00 | | 68 980.00 |
DG Autres réserves | 1 771.00 | 452 369.00 | | 1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 177.00 | 309 897.00 | | 167 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 928.00 | 2 915 751.00 | | 2 337 928.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 946.00 | 9 776.00 | | 13 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 946.00 | 19 776.00 | | 103 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 796.00 | | | 480 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | 18 891.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 316.00 | 1 183 281.00 | | 534 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 428.00 | 315 732.00 | | 383 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 3 206.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 787 178.00 | 697 491.00 | | 787 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 695.00 | 2 218 602.00 | | 2 190 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 569.00 | 5 154 128.00 | | 4 632 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 695.00 | 2 218 602.00 | | 2 190 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 796.00 | | | 480 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 049.00 | | 360 049.00 | 360 049.00 |
FD Production vendue biens | -20 752.00 | | -20 752.00 | -20 752.00 |
FG Production vendue services | 2 737 176.00 | 559 449.00 | 3 296 625.00 | 2 737 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 473.00 | 559 449.00 | 3 635 922.00 | 3 076 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 988.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 52 150.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 52 202.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 187 787.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 177.00 | 4 727 745.00 | | 3 871 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 000.00 | 4 417 849.00 | | 3 704 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 177.00 | 309 897.00 | | 167 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 130.00 | | 224 244.00 | 2 560 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 349.00 | 2 742 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 747.00 | 324 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 602.00 | 397 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 767.00 | | 4 435.00 | 327 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 381.00 | | 219 809.00 | 212 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 982.00 | | | 2 019 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 506.00 | 93 133.00 | 42 100.00 | 199 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 124.00 | 17 971.00 | 7 498.00 | 78 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 383.00 | 75 162.00 | 34 602.00 | 121 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 776.00 | 84 566.00 | 396.00 | 19 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 566.00 | 7 568.00 | | 7 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 342.00 | 92 134.00 | 396.00 | 27 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 134.00 | 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 316.00 | 534 316.00 | | 534 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 464.00 | 1 303 464.00 | | 1 303 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VB T. V. A. | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 796.00 | 480 796.00 | | 480 796.00 |
VI Groupe et associés | 750 077.00 | 750 077.00 | | 750 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 244.00 | 1 998 244.00 | | 1 998 244.00 |
VW T.V.A. | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 455.00 | 2 186 455.00 | | 2 186 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |