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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208 000.00 | 3 199 000.00 | 9 000.00 | 3 208 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 464 000.00 | | 36 464 000.00 | 36 464 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 776 000.00 | | 28 776 000.00 | 28 776 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 000.00 | 1 371 000.00 | 525 000.00 | 1 896 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 4 788 000.00 | | 4 788 000.00 | 4 788 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401 000.00 | | 11 401 000.00 | 11 401 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 601 000.00 | 5 532 000.00 | 157 069 000.00 | 162 601 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 602 000.00 | 50 000.00 | 127 552 000.00 | 127 602 000.00 |
BZ Autres créances | 13 250 000.00 | | 13 250 000.00 | 13 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 703 000.00 | 50 000.00 | 142 653 000.00 | 142 703 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 333 000.00 | 5 581 000.00 | 299 751 000.00 | 305 333 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 022 000.00 | 932 000.00 | 75 090 000.00 | 76 022 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 013 000.00 | 30 778 000.00 | | 31 013 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 5 680 000.00 | | 8 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 081 000.00 | 16 213 000.00 | | 5 081 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 020 000.00 | 26 142 000.00 | | 30 020 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 592 000.00 | 81 891 000.00 | | 77 592 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 480 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 480 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 521 000.00 | 10 715 000.00 | | 12 521 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 021 000.00 | 13 121 000.00 | | 150 021 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246 000.00 | 4 935 000.00 | | 12 246 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 000.00 | 271 000.00 | | 294 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 191 000.00 | 31 574 000.00 | | 43 191 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 597 000.00 | 89 010 000.00 | | 110 597 000.00 |
EA Autres dettes | 5 983 000.00 | 4 591 000.00 | | 5 983 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 803 000.00 | 31 464 000.00 | | 34 803 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 141 000.00 | 161 844 000.00 | | 2 071 141 000.00 |
ED (V) | 44 000.00 | 10 000.00 | | 44 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 751 000.00 | 256 866 000.00 | | 299 751 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 152 000.00 | 37 000 000.00 | 444 152 000.00 | 407 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 152 000.00 | 37 000 000.00 | 444 152 000.00 | 407 152 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 397 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 279 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 973 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 351 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 433 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 839 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 440 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 216 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 870 000.00 | | | 17 870 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 770 000.00 | | | 18 770 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 618 000.00 | | | 17 618 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 622 000.00 | | | 17 622 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 109 000.00 | 4 138 000.00 | | 8 109 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 235 000.00 | 4 890 000.00 | | 9 235 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 196 000.00 | 341 954 000.00 | | 470 196 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 175 000.00 | 315 812 000.00 | | 440 175 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 020 000.00 | 26 142 000.00 | | 30 020 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 593 000.00 | 31 332 000.00 | 493 000.00 | 38 593 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -27 000.00 | 70 390 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -27 000.00 | 1 942 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 428 000.00 | 30 009 000.00 | 10 000.00 | 38 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 000.00 | 1 323 000.00 | 482 000.00 | 164 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 000.00 | 4 352 000.00 | 1 000.00 | 243 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 3 107 000.00 | 2 000.00 | 86 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 000.00 | 1 245 000.00 | 1 000.00 | 157 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 932 000.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 932 000.00 | | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 246 000.00 | 10 661 000.00 | 1 585 000.00 | 12 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 191 000.00 | 43 191 000.00 | | 43 191 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 876 000.00 | 50 876 000.00 | | 50 876 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279 000.00 | 30 220 000.00 | 1 059 000.00 | 31 279 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983 000.00 | 5 983 000.00 | | 5 983 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 803 000.00 | 34 803 000.00 | | 34 803 000.00 |
UP Prêts | 4 788 000.00 | | 4 788 000.00 | 4 788 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401 000.00 | | 11 401 000.00 | 11 401 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 547 000.00 | 127 547 000.00 | | 127 547 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 6 151 000.00 | 6 151 000.00 | | 6 151 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 377 000.00 | 5 377 000.00 | | 5 377 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309 000.00 | 3 309 000.00 | | 3 309 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 041 000.00 | 140 708 000.00 | 16 333 000.00 | 157 041 000.00 |
VW T.V.A. | 25 132 000.00 | 25 132 000.00 | | 25 132 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 819 000.00 | 204 171 000.00 | 2 644 000.00 | 206 819 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 862.00 | | | 1 862.00 |