| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938 000.00 | 12 937 000.00 | | 12 938 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 080 000.00 | 4 675 000.00 | 70 405 000.00 | 75 080 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 591 000.00 | 32 830 000.00 | 159 761 000.00 | 192 591 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 10 415 000.00 | 8 687 000.00 | 1 728 000.00 | 10 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 000.00 | 170 000.00 | 75 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 265 000.00 | 129 863 000.00 | 64 402 000.00 | 194 265 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 656 000.00 | | 4 656 000.00 | 4 656 000.00 |
BF Prêts | 52 623 000.00 | 26 000.00 | 52 597 000.00 | 52 623 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724 000.00 | | 4 724 000.00 | 4 724 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 499 000.00 | 191 040 000.00 | 358 459 000.00 | 549 499 000.00 |
BP En cours de production de services | 18 172 000.00 | | 18 172 000.00 | 18 172 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 237 000.00 | | 6 237 000.00 | 6 237 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 028 000.00 | 1 372 000.00 | 855 656 000.00 | 857 028 000.00 |
BZ Autres créances | 967 728 000.00 | 12 000.00 | 967 716 000.00 | 967 728 000.00 |
CF Disponibilités | 34 314 000.00 | | 34 314 000.00 | 34 314 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140 000.00 | | 20 140 000.00 | 20 140 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 619 000.00 | 1 384 000.00 | 1 902 235 000.00 | 1 903 619 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 192 423 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 297 000.00 | 6 946 000.00 | | 7 297 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 475 000.00 | 131 366 000.00 | | 247 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 987 000.00 | 112 974 000.00 | | 112 987 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 653 000.00 | 87 064 000.00 | | 132 653 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 870 000.00 | 2 498 000.00 | | 2 870 000.00 |
DL TOTAL (I) | 505 321 000.00 | 342 886 000.00 | | 505 321 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DO TOTAL (II) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DP Provisions pour risques | 26 619 000.00 | 24 593 000.00 | | 26 619 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 818 000.00 | 139 603 000.00 | | 158 818 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 436 000.00 | 164 196 000.00 | | 185 436 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450 000.00 | 10 213 000.00 | | 8 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 647 000.00 | 9 686 000.00 | | 14 647 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 736 000.00 | 434 193 000.00 | | 535 736 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 602 000.00 | 555 895 000.00 | | 647 602 000.00 |
EA Autres dettes | 5 535 000.00 | 6 800 000.00 | | 5 535 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 747 000.00 | 322 619 000.00 | | 357 747 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 717 000.00 | 1 339 414 000.00 | | 1 569 717 000.00 |
ED (V) | 612 000.00 | 335 000.00 | | 612 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 846 831 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 483 647.00 | 191 708 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 899 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 217 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 377 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 629 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 688 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 573 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 937 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136 294 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 738 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 651 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | 4 000.00 | | 63 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 000.00 | 772 000.00 | | 766 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 412 000.00 | 3 180 000.00 | | 2 412 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241 000.00 | 3 955 000.00 | | 3 241 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 000.00 | 722 000.00 | | 611 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 000.00 | 873 000.00 | | 682 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 156 000.00 | 1 508 000.00 | | 2 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449 000.00 | 3 103 000.00 | | 3 449 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 000.00 | 852 000.00 | | -208 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 316 000.00 | 21 356 000.00 | | 32 316 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 473 000.00 | 20 135 000.00 | | 32 473 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 653 000.00 | 87 064 000.00 | | 132 653 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 212 000.00 | | 68 984 000.00 | 417 212 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 853 000.00 | | | 1 853 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -22 993 000.00 | 492 042 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 853 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -568 000.00 | 280 609 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -22 425 000.00 | 209 580 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 566 000.00 | | 68 977 000.00 | 211 566 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 794 000.00 | | 8 000.00 | 203 794 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 342 000.00 | 20 930 000.00 | 11 629 000.00 | 166 342 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 853 000.00 | | | 1 853 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 684 000.00 | 812 000.00 | 568 000.00 | 36 684 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 658 000.00 | 20 118 000.00 | 11 061 000.00 | 129 658 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 196 000.00 | 49 060 000.00 | 27 819 000.00 | 164 196 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 349 000.00 | | | 15 349 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 929 000.00 | | 1 929 000.00 | 1 929 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 204 000.00 | 226 000.00 | 59 000.00 | 1 204 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 201 000.00 | 226 000.00 | 1 988 000.00 | 185 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 717 000.00 | 49 287 000.00 | 174 385 000.00 | 182 717 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450 000.00 | 4 051 000.00 | 4 399 000.00 | 8 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 736 000.00 | 535 736 000.00 | | 535 736 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 449 000.00 | 232 449 000.00 | | 232 449 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 248 000.00 | 191 456 000.00 | 2 792 000.00 | 194 248 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535 000.00 | 5 535 000.00 | | 5 535 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 747 000.00 | 336 402 000.00 | 20 516 000.00 | 357 747 000.00 |
UP Prêts | 52 623 000.00 | 2 514 000.00 | 50 109 000.00 | 52 623 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724 000.00 | 2 984 000.00 | 1 740 000.00 | 4 724 000.00 |
UX Autres créances clients | 855 732 000.00 | 855 732 000.00 | | 855 732 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 798 000.00 | 5 798 000.00 | | 5 798 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
VB T. V. A. | 65 240 000.00 | 65 240 000.00 | | 65 240 000.00 |
VC Groupe et associés | 876 617 000.00 | 876 617 000.00 | | 876 617 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 444 000.00 | 22 192 000.00 | 252 000.00 | 22 444 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182 000.00 | 16 182 000.00 | | 16 182 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 140 000.00 | 19 514 000.00 | 626 000.00 | 20 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 242 000.00 | 1 849 767 000.00 | 52 475 000.00 | 1 902 242 000.00 |
VW T.V.A. | 198 442 000.00 | 198 442 000.00 | | 198 442 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 070 000.00 | 1 526 283 000.00 | 27 959 000.00 | 1 555 070 000.00 |