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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385 000.00 | 2 951 000.00 | 434 000.00 | 3 385 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 633 000.00 | 15 000.00 | 8 618 000.00 | 8 633 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 039 000.00 | 11 330 000.00 | 24 709 000.00 | 36 039 000.00 |
AP Constructions | 249 000.00 | 217 000.00 | 31 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 000.00 | 141 000.00 | 64 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 339 000.00 | 45 392 000.00 | 7 947 000.00 | 53 339 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 3 042 000.00 | | 3 042 000.00 | 3 042 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456 000.00 | | 2 456 000.00 | 2 456 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 352 000.00 | 60 047 000.00 | 47 305 000.00 | 107 352 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 276 000.00 | | 9 276 000.00 | 9 276 000.00 |
BT Marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 055 000.00 | 34 000.00 | 112 021 000.00 | 112 055 000.00 |
BZ Autres créances | 67 646 000.00 | | 67 646 000.00 | 67 646 000.00 |
CF Disponibilités | 3 191 000.00 | | 3 191 000.00 | 3 191 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475 000.00 | | 11 475 000.00 | 11 475 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 376 000.00 | 34 000.00 | 204 342 000.00 | 204 376 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 798 000.00 | 60 082 000.00 | 251 716 000.00 | 311 798 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 669 000.00 | 14 669 000.00 | | 14 669 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 377 000.00 | 41 354 000.00 | | 41 377 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 000.00 | -249 000.00 | | -1 127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 290 000.00 | -878 000.00 | | -16 290 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 629 000.00 | 54 896 000.00 | | 38 629 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 702 000.00 | 5 590 000.00 | | 3 702 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 672 000.00 | 12 176 000.00 | | 15 672 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 374 000.00 | 17 766 000.00 | | 19 374 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 877 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 000.00 | 276 000.00 | | 246 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 653 000.00 | 5 943 000.00 | | 5 653 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 656 000.00 | 105 546 000.00 | | 111 656 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 884 000.00 | 54 940 000.00 | | 50 884 000.00 |
EA Autres dettes | 520 000.00 | 4 613 000.00 | | 520 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500 000.00 | 26 494 000.00 | | 24 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 469 000.00 | 198 689 000.00 | | 193 469 000.00 |
ED (V) | 244 000.00 | 137 000.00 | | 244 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 716 000.00 | 271 489 000.00 | | 251 716 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 028 000.00 | 112 256 000.00 | 472 284 000.00 | 360 028 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 028 000.00 | 112 256 000.00 | 472 284 000.00 | 360 028 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 402 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 909 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 441 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 025 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 291 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 830 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 637 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 727 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 990 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 171 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 012 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 827 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 978 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | 39 000.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 1 016 000.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 41 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | 1 000.00 | | 59 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | 39 000.00 | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 000.00 | 81 000.00 | | 161 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 000.00 | 935 000.00 | | -78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 615 000.00 | -1 304 000.00 | | -1 615 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 164 000.00 | 451 199 000.00 | | 514 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 455 000.00 | 452 077 000.00 | | 530 455 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 290 000.00 | -878 000.00 | | -16 290 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 450 000.00 | | 7 309 000.00 | 106 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 351 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 797 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 126 000.00 | | 951 000.00 | 50 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 391 000.00 | | 2 773 000.00 | 51 391 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933 000.00 | | 3 585 000.00 | 4 933 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 456 000.00 | 6 855 000.00 | 303 000.00 | 53 456 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 504 000.00 | 1 792 000.00 | | 12 504 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 952 000.00 | 5 063 000.00 | 303 000.00 | 40 952 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 766 000.00 | 5 710 000.00 | 4 102 000.00 | 17 766 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 000.00 | | 77 000.00 | 116 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 77 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 916 000.00 | 5 710 000.00 | 4 179 000.00 | 17 916 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290 000.00 | 4 005 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 000.00 | 97 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 000.00 | 12 000.00 | 233 000.00 | 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 656 000.00 | 111 656 000.00 | | 111 656 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746 000.00 | 17 746 000.00 | | 17 746 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676 000.00 | 12 676 000.00 | | 12 676 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 |
UP Prêts | 3 042 000.00 | | | 3 042 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456 000.00 | 99 000.00 | | 2 456 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 055 000.00 | | | 112 055 000.00 |
VC Groupe et associés | 58 062 000.00 | | | 58 062 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 641 000.00 | | | 8 641 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288 000.00 | 3 288 000.00 | | 3 288 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475 000.00 | | | 11 475 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 675 000.00 | 184 785 000.00 | 11 889 000.00 | 196 675 000.00 |
VW T.V.A. | 17 173 000.00 | 17 173 000.00 | | 17 173 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 817 000.00 | 187 583 000.00 | 233 000.00 | 187 817 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 509.00 | | | 1 509.00 |