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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
AP Constructions | 164 849.00 | 164 849.00 | | 164 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 181.00 | 100 358.00 | 44 823.00 | 145 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 892.00 | 597 147.00 | 135 746.00 | 732 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 045.00 | | 782 045.00 | 782 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 573.00 | 876 060.00 | 986 513.00 | 1 862 573.00 |
BT Marchandises | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
BZ Autres créances | 618 601.00 | | 618 601.00 | 618 601.00 |
CF Disponibilités | 1 085 808.00 | | 1 085 808.00 | 1 085 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 819.00 | | 1 936 819.00 | 1 936 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 392.00 | 876 060.00 | 2 923 332.00 | 3 799 392.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 388.00 | | | 1 439 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 797.00 | | | 199 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 185.00 | | | 1 771 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 186.00 | | | 720 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 961.00 | | | 431 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 147.00 | | | 1 152 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 332.00 | | | 2 923 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 147.00 | | | 1 152 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 165.00 | 219 104.00 | 19 085.00 | 1 488 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 264.00 | | 19 085.00 | 875 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 195.00 | 219 104.00 | | 599 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 531.00 | 58 344.00 | | 761 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 824.00 | 58 344.00 | | 747 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 731.00 | 601 731.00 | | 601 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 034.00 | 147 034.00 | | 147 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 399.00 | | 794 399.00 | 794 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VB T. V. A. | 214 603.00 | 214 603.00 | | 214 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 064.00 | 393 064.00 | | 393 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 936.00 | 664 638.00 | 807 299.00 | 1 471 936.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 763.00 | 1 009 763.00 | | 1 009 763.00 |