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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 726.00 | 34 897.00 | 14 829.00 | 49 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 348.00 | 358 511.00 | 46 837.00 | 405 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 145.00 | 71 823.00 | 61 322.00 | 133 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 217.00 | 465 232.00 | 180 985.00 | 646 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 226.00 | | 291 226.00 | 291 226.00 |
BN En cours de production de biens | 190 484.00 | | 190 484.00 | 190 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 975.00 | 203 258.00 | 1 364 717.00 | 1 567 975.00 |
BZ Autres créances | 1 130 882.00 | | 1 130 882.00 | 1 130 882.00 |
CF Disponibilités | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 604.00 | 203 258.00 | 3 153 346.00 | 3 356 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 822.00 | 668 490.00 | 3 334 331.00 | 4 002 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 258.00 | | | 203 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 120.00 | 275 498.00 | | -45 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 320.00 | -320 618.00 | | -211 320.00 |
DL TOTAL (I) | -124 441.00 | 86 879.00 | | -124 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 434.00 | 2 042 423.00 | | 2 026 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 032.00 | 529 445.00 | | 574 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 264.00 | 699 397.00 | | 858 264.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 70.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 772.00 | 3 271 336.00 | | 3 458 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 331.00 | 3 358 216.00 | | 3 334 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 322.00 | 569 486.00 | 4 668 808.00 | 4 099 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 322.00 | 569 486.00 | 4 668 808.00 | 4 099 322.00 |
FM Production stockée | | | -131 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 320.00 | 1 121.00 | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | 1 121.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | -1 121.00 | | -6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 469.00 | -98 466.00 | | -88 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 542.00 | 4 443 148.00 | | 4 689 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 863.00 | 4 763 767.00 | | 4 900 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 320.00 | -320 618.00 | | -211 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 841.00 | | 58 927.00 | 674 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 57 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 550.00 | 646 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 548.00 | 538 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 019.00 | | 16 703.00 | 33 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 823.00 | | 42 219.00 | 583 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 782.00 | 60 999.00 | 87 548.00 | 491 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 159.00 | 9 739.00 | | 25 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 623.00 | 51 260.00 | 87 548.00 | 466 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 258.00 | | | 203 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 258.00 | | | 203 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 258.00 | | | 203 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 032.00 | 574 032.00 | | 574 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 603.00 | 357 603.00 | | 357 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 718.00 | 1 364 718.00 | | 1 364 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 258.00 | | 203 253.00 | 203 258.00 |
VB T. V. A. | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
VC Groupe et associés | 888 691.00 | 888 691.00 | | 888 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 618.00 | 945 618.00 | | 945 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 817.00 | 157 858.00 | 922 959.00 | 1 080 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 126.00 | 159 126.00 | | 159 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 764.00 | 2 542 659.00 | 261 105.00 | 2 803 764.00 |
VW T.V.A. | 317 334.00 | 317 334.00 | | 317 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 773.00 | 2 535 814.00 | 922 959.00 | 3 458 773.00 |