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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 155.00 | 136 343.00 | 9 812.00 | 146 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 826.00 | 142 191.00 | 81 634.00 | 223 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 372.00 | 68 562.00 | 1 023 810.00 | 1 092 372.00 |
BZ Autres créances | 965 837.00 | 1 073.00 | 964 764.00 | 965 837.00 |
CF Disponibilités | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 977.00 | 69 635.00 | 2 084 341.00 | 2 153 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 803.00 | 211 826.00 | 2 165 976.00 | 2 377 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 374.00 | 390 374.00 | | 390 374.00 |
DH Report à nouveau | -133 439.00 | -256 960.00 | | -133 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 407.00 | 123 520.00 | | 114 407.00 |
DL TOTAL (I) | 481 342.00 | 366 935.00 | | 481 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 523.00 | 314 774.00 | | 531 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 516.00 | 363 789.00 | | 165 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 072.00 | 913 561.00 | | 939 072.00 |
EA Autres dettes | 46 817.00 | 35 861.00 | | 46 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 633.00 | 1 629 690.00 | | 1 684 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 976.00 | 1 996 625.00 | | 2 165 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 030.00 | | | 1 476 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 908.00 | 314 774.00 | | 523 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 990.00 | | 9 606.00 | 234 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 770.00 | 223 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 770.00 | 146 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 848.00 | 8.00 | | 60 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 968.00 | | 8 958.00 | 157 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | 648.00 | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 696.00 | 5 169.00 | 17 674.00 | 154 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 848.00 | 5 169.00 | 17 674.00 | 148 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 679.00 | 6 193.00 | 311.00 | 62 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 802.00 | 270.00 | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 482.00 | 6 464.00 | 311.00 | 63 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 482.00 | 6 464.00 | 311.00 | 63 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 192.00 | 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 779.00 | 227 779.00 | | 227 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 347.00 | 320 347.00 | | 320 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 202.00 | 1 008 202.00 | | 1 008 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VB T. V. A. | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 908.00 | 317 008.00 | 206 900.00 | 523 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810 250.00 | 810 250.00 | | 810 250.00 |
VP Divers | -1 068.00 | -1 068.00 | | -1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 240.00 | 2 069 240.00 | | 2 069 240.00 |
VW T.V.A. | 380 009.00 | 380 009.00 | | 380 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 930.00 | 1 476 030.00 | 206 900.00 | 1 682 930.00 |