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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 098.00 | 749.00 | 3 847.00 |
AN Terrains | 103 284.00 | 37 868.00 | 65 415.00 | 103 284.00 |
AP Constructions | 390 501.00 | 383 335.00 | 7 165.00 | 390 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 067.00 | 109 178.00 | 48 889.00 | 158 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 618.00 | 116 778.00 | 87 839.00 | 204 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 320.00 | 650 259.00 | 210 060.00 | 860 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 088.00 | 650 259.00 | 426 828.00 | 1 077 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
DH Report à nouveau | -85 621.00 | -67 450.00 | | -85 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | -18 171.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | -33 243.00 | -36 046.00 | | -33 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 65.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 844.00 | 276 700.00 | | 292 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 146.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 758.00 | 92 647.00 | | 84 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 343.00 | 47 347.00 | | 36 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 879.00 | | |
EA Autres dettes | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 071.00 | 422 788.00 | | 460 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 828.00 | 386 741.00 | | 426 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 659.00 | 422 641.00 | | 459 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 65.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 261.00 | |
GE Autres charges | | | 9 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 214.00 | 72.00 | | 5 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 214.00 | 72.00 | | 5 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 833.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 833.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | -761.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 355.00 | 340 755.00 | | 419 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 552.00 | 358 926.00 | | 416 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | 1 817 102.00 | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 793.00 | 45 261.00 | 2 794.00 | 607 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 685.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 380.00 | 44 575.00 | 2 794.00 | 605 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VC Groupe et associés | 131 580.00 | | | 131 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 292 844.00 | 292 844.00 | | 292 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 620.00 | 154 620.00 | | 154 620.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 659.00 | 459 659.00 | | 459 659.00 |