| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 251.00 | 26 966.00 | 19 286.00 | 46 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 919.00 | 23 828.00 | 27 091.00 | 50 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 558.00 | 271 798.00 | 252 760.00 | 524 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 788.00 | 322 592.00 | 332 196.00 | 654 788.00 |
BT Marchandises | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 517.00 | 7 391.00 | 338 126.00 | 345 517.00 |
BZ Autres créances | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 408.00 | 7 391.00 | 494 017.00 | 501 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 196.00 | 329 983.00 | 826 213.00 | 1 156 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DH Report à nouveau | 52 332.00 | -16 257.00 | | 52 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | 68 589.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 177 686.00 | 176 625.00 | | 177 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 561.00 | 35 710.00 | | 169 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 394.00 | 84 157.00 | | 154 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 304.00 | 319 131.00 | | 314 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 419.00 | | |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 3 625.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 527.00 | 447 424.00 | | 648 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 213.00 | 624 049.00 | | 826 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 640.00 | 312 101.00 | | 537 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
FG Production vendue services | 1 358 144.00 | | 1 358 144.00 | 1 358 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 800.00 | | 1 396 800.00 | 1 396 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 684.00 | 11 949.00 | | 12 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 349.00 | 48 678.00 | | 21 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 064.00 | 48 678.00 | | 27 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 563.00 | 25 125.00 | | 38 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 802.00 | 25 125.00 | | 43 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 739.00 | 23 552.00 | | -16 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 25 089.00 | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 923.00 | 1 219 264.00 | | 1 423 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 863.00 | 1 150 674.00 | | 1 422 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | 68 589.00 | | 1 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 016.00 | 61 526.00 | | 119 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 226.00 | | 164 543.00 | 498 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 654 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 981.00 | 644 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 226.00 | | 164 543.00 | 488 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 040.00 | 70 294.00 | 2 742.00 | 255 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 040.00 | 70 294.00 | 2 742.00 | 255 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 394.00 | 154 394.00 | | 154 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 965.00 | 185 965.00 | | 185 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 104.00 | 288 950.00 | 31 154.00 | 320 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
VB T. V. A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 891.00 | 24 003.00 | 89 221.00 | 134 891.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VP Divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 819.00 | 365 852.00 | 56 967.00 | 422 819.00 |
VW T.V.A. | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 527.00 | 537 640.00 | 89 221.00 | 648 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 844.00 | 9 784.00 | | 10 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 569.00 | 10 441.00 | | 10 569.00 |
ST Autres comptes | 729 281.00 | 532 489.00 | | 729 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 003.00 | 2 561.00 | | 21 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 232.00 | | | 244 232.00 |
YT Sous‐traitance | 43 726.00 | 17 355.00 | | 43 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 1 951.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 796.00 | 11 735.00 | | 12 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 815.00 | 100 963.00 | | 119 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 454.00 | 20 709.00 | | 22 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 578.00 | 562 845.00 | | 804 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |