| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 117.00 | 17 493.00 | 26 624.00 | 44 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 197.00 | 1 013.00 | 2 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436 497.00 | | 436 497.00 | 436 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 824.00 | 18 690.00 | 464 134.00 | 482 824.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 239.00 | 18 690.00 | 519 549.00 | 538 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 509 148.00 | 525 670.00 | | 509 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 417.00 | -16 523.00 | | -12 417.00 |
DL TOTAL (I) | 513 231.00 | 525 648.00 | | 513 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 1 256.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | 485.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 318.00 | 4 693.00 | | 6 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 549.00 | 530 341.00 | | 519 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318.00 | 4 693.00 | | 6 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129.00 | 18 954.00 | | 14 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 546.00 | 35 477.00 | | 26 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 417.00 | -16 523.00 | | -12 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 283.00 | | 541.00 | 482 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | 541.00 | 1 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 497.00 | | | 436 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216.00 | 9 474.00 | 18 690.00 | 9 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | 8 823.00 | 17 493.00 | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 651.00 | 1 197.00 | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |