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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 589.00 | 216 577.00 | 66 012.00 | 282 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 589.00 | 216 577.00 | 66 012.00 | 282 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
084 Disponibilités | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
110 Total général Actif | 372 410.00 | 216 577.00 | 155 833.00 | 372 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 241.00 | | | 199 241.00 |
222 Production stockée | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
230 Autres produits | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 967.00 | | | 230 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 944.00 | | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
252 Charges sociales | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 244.00 | | | 225 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 334.00 | | | 237 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 80.00 | | | 80.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 3.00 | | | 3.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9.00 | | | 9.00 |