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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 896.00 | 73 152.00 | 6 743.00 | 79 896.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 521 013.00 | 324 897.00 | 196 115.00 | 521 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 478.00 | 124 088.00 | 20 390.00 | 144 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 823.00 | 431 791.00 | 88 032.00 | 519 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 872.00 | 953 929.00 | 847 943.00 | 1 801 872.00 |
BT Marchandises | 170 210.00 | | 170 210.00 | 170 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
BZ Autres créances | 882 893.00 | | 882 893.00 | 882 893.00 |
CF Disponibilités | 287 658.00 | | 287 658.00 | 287 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 528.00 | | 1 475 528.00 | 1 475 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 401.00 | 953 929.00 | 2 323 472.00 | 3 277 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
CU Autres participations | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 800 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 216 837.00 | 658 130.00 | | 216 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 717.00 | 208 707.00 | | 157 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 554.00 | 1 746 837.00 | | 1 904 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 488.00 | 398 492.00 | | 94 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833.00 | 13 295.00 | | 9 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 301.00 | 29 789.00 | | 33 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 967.00 | 335 198.00 | | 177 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 326.00 | 150 566.00 | | 103 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 917.00 | 927 342.00 | | 418 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 472.00 | 2 674 180.00 | | 2 323 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 020.00 | 803 064.00 | | 354 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 512.00 | | 2 410 512.00 | 2 410 512.00 |
FG Production vendue services | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 218.00 | | 2 504 218.00 | 2 504 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 839.00 | |
GE Autres charges | | | 75 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 444.00 | 73 787.00 | | 50 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 768.00 | 2 535 764.00 | | 2 579 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 051.00 | 2 327 057.00 | | 2 422 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 717.00 | 208 707.00 | | 157 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
UX Autres créances clients | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VC Groupe et associés | 828 032.00 | 828 032.00 | | 828 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 489.00 | 62 893.00 | 31 596.00 | 94 489.00 |
VI Groupe et associés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 921.00 | 1 017 333.00 | 27 588.00 | 1 044 921.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 616.00 | 354 021.00 | 31 596.00 | 385 616.00 |