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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 974.00 | 6 262.00 | 1 712.00 | 7 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 730.00 | 8 798.00 | 364 932.00 | 373 730.00 |
BZ Autres créances | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CF Disponibilités | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 843.00 | 8 798.00 | 438 046.00 | 446 843.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 398.00 | 283 000.00 | | 301 398.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 010.00 | 18 398.00 | | 81 010.00 |
DL TOTAL (I) | 427 390.00 | 346 379.00 | | 427 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 20 150.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 890.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 656.00 | 27 865.00 | | 10 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 046.00 | 374 244.00 | | 438 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 656.00 | 27 865.00 | | 10 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 237.00 | 21 417.00 | | 88 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227.00 | 3 019.00 | | 7 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 010.00 | 18 398.00 | | 81 010.00 |