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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 2 527.00 | 1 358.00 | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 378.00 | 356.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 121.00 | 13 485.00 | 5 637.00 | 19 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 053.00 | 16 389.00 | 7 664.00 | 24 053.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 321.00 | | 118 321.00 | 118 321.00 |
CF Disponibilités | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 647.00 | | 161 647.00 | 161 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 700.00 | 16 389.00 | 169 311.00 | 185 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 452.00 | 160 769.00 | | 153 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 008.00 | -7 318.00 | | -45 008.00 |
DL TOTAL (I) | 119 443.00 | 164 452.00 | | 119 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 201.00 | 56 850.00 | | 49 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 5 444.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 868.00 | 62 294.00 | | 49 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 311.00 | 226 746.00 | | 169 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 868.00 | 62 294.00 | | 49 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 867.00 | 1 817.00 | | 25 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494.00 | 53 687.00 | | 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 502.00 | 61 005.00 | | 45 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 008.00 | -7 318.00 | | -45 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 470.00 | | 583.00 | 23 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 273.00 | | 583.00 | 19 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 717.00 | 2 672.00 | | 13 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 78.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 2 594.00 | | 11 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 634.00 | 8 432.00 | | -1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | 3 183.00 | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 4 591.00 | 24 234.00 | | 4 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 640.00 | 4 367.00 | | 3 640.00 |
YT Sous‐traitance | 268.00 | 116.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 634.00 | 8 432.00 | | -1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 317.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954.00 | 3 964.00 | | 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 597.00 | 31 900.00 | | 10 597.00 |