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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 000 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 588 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 598 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 187 099.00 | |
BP En cours de production de services | | | 3 487 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 128 439.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 700 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 974 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 370 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 557 136.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 563 000.00 | 10 563 000.00 | | 10 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 625 024.00 | 3 382 421.00 | | 3 625 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 526.00 | 242 602.00 | | 136 526.00 |
DL TOTAL (I) | 14 324 550.00 | 14 188 024.00 | | 14 324 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 916.00 | 1 960 409.00 | | 1 754 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 4 587.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 771.00 | 3 374 079.00 | | 3 436 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 483.00 | 939 652.00 | | 883 483.00 |
EA Autres dettes | 1 153 731.00 | 1 138 263.00 | | 1 153 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 028.00 | 2 810.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 232 587.00 | 7 419 800.00 | | 7 232 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 557 136.00 | 21 607 823.00 | | 21 557 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 531 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 982 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 208 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 595 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 561 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 50 516.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 11 717.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 38 799.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 640.00 | 243 452.00 | | 149 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 213 062.00 | 46 367 589.00 | | 48 213 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 076 536.00 | 46 124 987.00 | | 48 076 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 526.00 | 242 602.00 | | 136 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 306 684.00 | | 146 055.00 | 19 306 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 19 452 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 008 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 6 826 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | | | 12 008 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710 140.00 | | 116 776.00 | 6 710 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 340.00 | | 29 279.00 | 569 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760 555.00 | 505 085.00 | 349.00 | 4 760 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733 351.00 | 505 085.00 | 349.00 | 4 733 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401 994.00 | 341 334.00 | 4 560.00 | 401 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 994.00 | 341 334.00 | 4 560.00 | 401 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 994.00 | 341 334.00 | 4 560.00 | 401 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 341 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 771.00 | 3 436 771.00 | | 3 436 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 922.00 | 394 922.00 | | 394 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 872.00 | 322 872.00 | | 322 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 493.00 | | 327 493.00 | 327 493.00 |
UX Autres créances clients | 228 717.00 | 228 717.00 | | 228 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 636.00 | 290 512.00 | 968 949.00 | 1 749 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 560.00 | 1 141 560.00 | | 1 141 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 351.00 | | | 284 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 993.00 | 423 993.00 | | 423 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 143.00 | 1 947 649.00 | 327 493.00 | 2 275 143.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 231 927.00 | 5 772 803.00 | 968 949.00 | 7 231 927.00 |