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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 392.00 | 65 737.00 | 16 655.00 | 82 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 435.00 | 67 889.00 | 20 545.00 | 88 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 537.00 | 133 627.00 | 310 910.00 | 444 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BT Marchandises | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | 1 202.00 | 1 974.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 620.00 | 1 202.00 | 94 418.00 | 95 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 157.00 | 134 829.00 | 405 329.00 | 540 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DG Autres réserves | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DH Report à nouveau | -45 699.00 | | | -45 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
DL TOTAL (I) | -14 639.00 | | | -14 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 951.00 | | | 202 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
EA Autres dettes | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 968.00 | | | 419 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 329.00 | | | 405 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 968.00 | | | 419 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 605.00 | | 320 605.00 | 320 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 605.00 | | 320 605.00 | 320 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 064.00 | | | 405 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 235.00 | | | 417 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 114.00 | | 1 507.00 | 474 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 084.00 | 444 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 084.00 | 170 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 310.00 | | | 271 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 404.00 | | 1 507.00 | 200 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 151.00 | 14 560.00 | 31 084.00 | 150 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 151.00 | 14 560.00 | 31 084.00 | 150 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 202 951.00 | 202 951.00 | | 202 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 940.00 | 6 218.00 | 3 722.00 | 9 940.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 968.00 | 419 968.00 | | 419 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
ST Autres comptes | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |