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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 907.00 | 75 207.00 | 18 700.00 | 93 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 475.00 | | 1 416 475.00 | 1 416 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 220.00 | 75 932.00 | 2 241 283.00 | 2 317 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317 013.00 | | 317 013.00 | 317 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 587 523.00 | 1 219 168.00 | 31 368 355.00 | 32 587 523.00 |
CF Disponibilités | 20 485 848.00 | | 20 485 848.00 | 20 485 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 399 208.00 | 1 219 168.00 | 52 180 040.00 | 53 399 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 716 426.00 | 1 295 100.00 | 54 421 328.00 | 55 716 426.00 |
CU Autres participations | 806 113.00 | | 806 113.00 | 806 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 005 384.00 | 32 005 384.00 | | 32 005 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 108 699.00 | 6 221 305.00 | | 6 108 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329 527.00 | -112 606.00 | | 3 329 527.00 |
DL TOTAL (I) | 44 831 609.00 | 41 502 082.00 | | 44 831 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183 642.00 | 5 079 558.00 | | 9 183 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 677.00 | 85 259.00 | | 42 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 087.00 | 179 650.00 | | 16 087.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | 7 135.00 | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 248 450.00 | 5 351 602.00 | | 9 248 450.00 |
ED (V) | 341 269.00 | 74 475.00 | | 341 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 328.00 | 47 026 668.00 | | 54 421 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 016.00 | | 200 016.00 | 200 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 016.00 | | 200 016.00 | 200 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 544.00 | 516 757.00 | | 291 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 139.00 | 1 209 682.00 | | 4 879 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 612.00 | 1 322 288.00 | | 1 549 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329 527.00 | -112 606.00 | | 3 329 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 935.00 | | 194 117.00 | 2 151 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 639.00 | 2 222 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 831.00 | 2 317 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 94 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 755.00 | | 4 069.00 | 92 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 179.00 | | 190 047.00 | 2 059 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 613.00 | 5 511.00 | 2 192.00 | 72 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 613.00 | 5 511.00 | 2 192.00 | 72 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 509.00 | | 98 509.00 | 98 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 876.00 | 598 292.00 | | 620 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 876.00 | 598 292.00 | | 620 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 385.00 | 598 292.00 | 98 509.00 | 719 385.00 |
UG ‐ Financières | | 598 292.00 | 98 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 200.00 | 45 141.00 | | 103 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 234.00 | 77 851.00 | | 41 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 3 637.00 | | 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416 475.00 | | 1 416 475.00 | 1 416 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 930.00 | 197 930.00 | | 197 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 12 348.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 312.00 | 325 837.00 | 1 416 475.00 | 1 742 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 408.00 | 138 978.00 | | 150 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 5 502.00 | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 724.00 | 88 226.00 | | 93 724.00 |
ST Autres comptes | 80 475.00 | 63 449.00 | | 80 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 759.00 | 10 081.00 | | 12 759.00 |
YT Sous‐traitance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 600.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 6 102.00 | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 059.00 | 31 710.00 | | 40 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 446.00 | 12 948.00 | | 35 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 359.00 | 161 756.00 | | 188 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |