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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AP Constructions | 309 189.00 | 51 407.00 | 257 783.00 | 309 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 597.00 | 9 170.00 | 1 426.00 | 10 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 583.00 | 41 188.00 | 15 394.00 | 56 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 436.00 | 101 765.00 | 756 673.00 | 858 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BZ Autres créances | 944 137.00 | | 944 137.00 | 944 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 499.00 | 754.00 | 203 745.00 | 204 499.00 |
CF Disponibilités | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 207.00 | 754.00 | 1 204 453.00 | 1 205 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 645.00 | 102 519.00 | 1 961 126.00 | 2 063 645.00 |
CU Autres participations | 460 070.00 | | 460 070.00 | 460 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 620.00 | 1 108 620.00 | | 1 108 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 606.00 | 229 606.00 | | 229 606.00 |
DG Autres réserves | 68 172.00 | 140 848.00 | | 68 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 700.00 | -72 676.00 | | -19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 698.00 | 1 406 398.00 | | 1 386 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 514.00 | 540 749.00 | | 551 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 490.00 | 5 950.00 | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 11 233.00 | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368.00 | 7 830.00 | | 9 368.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 630.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 428.00 | 566 392.00 | | 574 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 126.00 | 1 972 789.00 | | 1 961 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 50 730.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 845.00 | 55 327.00 | | 71 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 155.00 | -4 597.00 | | 28 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 904.00 | 177 563.00 | | 216 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 604.00 | 250 240.00 | | 236 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 700.00 | -72 676.00 | | -19 700.00 |