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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 734.00 | 124 295.00 | 31 439.00 | 155 734.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 17 335.00 | 1 542.00 | 15 793.00 | 17 335.00 |
AP Constructions | 22 576.00 | 5 205.00 | 17 371.00 | 22 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 310.00 | 126 707.00 | 11 604.00 | 138 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 846.00 | 199 338.00 | 178 509.00 | 377 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 325.00 | 457 087.00 | 1 124 238.00 | 1 581 325.00 |
BT Marchandises | 4 218 076.00 | 214 512.00 | 4 003 564.00 | 4 218 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901 181.00 | 59 815.00 | 4 841 366.00 | 4 901 181.00 |
BZ Autres créances | 459 258.00 | | 459 258.00 | 459 258.00 |
CF Disponibilités | 1 491 945.00 | | 1 491 945.00 | 1 491 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 217 960.00 | 274 327.00 | 10 943 633.00 | 11 217 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 285.00 | 731 414.00 | 12 067 871.00 | 12 799 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 001 207.00 | 5 732 414.00 | | 6 001 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 059.00 | 1 768 793.00 | | 1 621 059.00 |
DK Provisions réglementées | 22 162.00 | 21 799.00 | | 22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524 429.00 | 8 403 006.00 | | 8 524 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 677.00 | 2 822 502.00 | | 2 581 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 207.00 | 408 402.00 | | 519 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 090.00 | 15 426.00 | | 17 090.00 |
EA Autres dettes | 424 440.00 | 266 482.00 | | 424 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 442.00 | 3 513 840.00 | | 3 543 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 871.00 | 11 916 846.00 | | 12 067 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 414.00 | 3 512 812.00 | | 3 542 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 851 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 876 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 060 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 639 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 788.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 690 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 9 600.00 | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 854.00 | 8 646.00 | | 12 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 228.00 | 18 246.00 | | 44 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 836.00 | 9 774.00 | | 13 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 774.00 | 12 616.00 | | 43 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 217.00 | 12 854.00 | | 13 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 827.00 | 35 244.00 | | 70 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 599.00 | -16 998.00 | | -26 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 917.00 | 60 907.00 | | 67 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 909.00 | 876 450.00 | | 792 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 249 616.00 | 21 912 065.00 | | 23 249 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 628 556.00 | 20 143 272.00 | | 21 628 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 059.00 | 1 768 793.00 | | 1 621 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 103.00 | | 247 368.00 | 1 428 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 146.00 | 1 581 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 330.00 | 955 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 816.00 | 585 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 907.00 | | 38 157.00 | 920 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 931.00 | | 209 211.00 | 466 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 666.00 | 96 837.00 | 42 416.00 | 402 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 247.00 | 33 379.00 | 3 330.00 | 94 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 419.00 | 63 459.00 | 39 086.00 | 308 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 677.00 | 2 581 677.00 | | 2 581 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 638.00 | 209 638.00 | | 209 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 440.00 | 424 440.00 | | 424 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 827 201.00 | | | 4 827 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
VB T. V. A. | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
VC Groupe et associés | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 471.00 | | | 144 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 544 910.00 | 5 504 910.00 | 40 000.00 | 5 544 910.00 |
VW T.V.A. | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 414.00 | 3 542 414.00 | | 3 542 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |