| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 723.00 | 22 532.00 | 4 191.00 | 26 723.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 743.00 | 22 532.00 | 40 211.00 | 62 743.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 298.00 | | 164 298.00 | 164 298.00 |
110 Total général Actif | 227 041.00 | 22 532.00 | 204 508.00 | 227 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 477.00 | 254 702.00 | | 388 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 401.00 | 96 962.00 | | 16 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 907.00 | 12 136.00 | | 9 907.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 794.00 | 363 800.00 | | 414 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 213.00 | 267 434.00 | | 253 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 257.00 | -53 124.00 | | 4 257.00 |
242 Autres charges externes. | 75 765.00 | 69 171.00 | | 75 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 682.00 | | 1 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 631.00 | 50 595.00 | | 58 631.00 |
252 Charges sociales | 20 604.00 | 14 786.00 | | 20 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | 651.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 654.00 | 350 195.00 | | 414 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139.00 | 13 605.00 | | 139.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 800.00 | 320.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 401.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 1 635.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -966.00 | 11 250.00 | | -966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |