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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 183.00 | 457.00 | 726.00 | 1 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 693.00 | 78 698.00 | 9 994.00 | 88 693.00 |
040 Immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 984.00 | 79 155.00 | 58 829.00 | 137 984.00 |
060 Stock marchandises | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
072 Créances – Autres | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
084 Disponibilités | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
110 Total général Actif | 206 307.00 | 79 155.00 | 127 152.00 | 206 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 008.00 | | | 353 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
230 Autres produits | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 424.00 | | | 369 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
242 Autres charges externes. | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
252 Charges sociales | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 921.00 | | | 358 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 841.00 | | | 135 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |