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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 511.00 | 4 237.00 | 2 274.00 | 6 511.00 |
BF Prêts | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 563.00 | 4 237.00 | 84 326.00 | 88 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 529.00 | 1 298.00 | 136 231.00 | 137 529.00 |
BZ Autres créances | 345 708.00 | | 345 708.00 | 345 708.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 797.00 | 1 298.00 | 515 499.00 | 516 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 360.00 | 5 535.00 | 599 825.00 | 605 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 915.00 | 249 049.00 | | 247 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 776.00 | 23 866.00 | | 60 776.00 |
DL TOTAL (I) | 316 940.00 | 281 165.00 | | 316 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 314.00 | 159 175.00 | | 138 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | 4 021.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 12 529.00 | | 22 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 140.00 | 82 873.00 | | 115 140.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 114.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 885.00 | 258 711.00 | | 282 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 825.00 | 539 876.00 | | 599 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 004.00 | 258 711.00 | | 176 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 921.00 | | 2 425.00 | 89 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 783.00 | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 88 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | | 2 159.00 | 4 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 961.00 | | 266.00 | 7 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 265.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 265.00 | | 3 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UP Prêts | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 339 994.00 | 339 994.00 | | 339 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 314.00 | 31 433.00 | 106 880.00 | 138 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 198.00 | 489 614.00 | 3 584.00 | 493 198.00 |
VW T.V.A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 885.00 | 176 004.00 | 106 880.00 | 282 885.00 |