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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 240 642.00 | 5 490 992.00 | 31 749 649.00 | 37 240 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 292.00 | | 393 292.00 | 393 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 633 934.00 | 5 490 992.00 | 32 142 942.00 | 37 633 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 007.00 | | 245 007.00 | 245 007.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 547.00 | | 297 547.00 | 297 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 931 481.00 | 5 490 992.00 | 32 440 489.00 | 37 931 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | -10 141 373.00 | -6 185 099.00 | | -10 141 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 924 966.00 | -3 956 273.00 | | -2 924 966.00 |
DK Provisions réglementées | 12 398 846.00 | 9 794 939.00 | | 12 398 846.00 |
DL TOTAL (I) | 485 543.00 | 806 603.00 | | 485 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 140 734.00 | 23 651 896.00 | | 21 140 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800 519.00 | 9 964 978.00 | | 10 800 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 434.00 | 14 595.00 | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 954 945.00 | 33 631 726.00 | | 31 954 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 440 489.00 | 34 438 330.00 | | 32 440 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 810.00 | 2 646 199.00 | | 2 759 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 546 337.00 | 3 546 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 546 337.00 | 3 546 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861 662.00 | |
GE Autres charges | | | 136 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 603 906.00 | 3 634 423.00 | | 2 603 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603 906.00 | 3 634 423.00 | | 2 603 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603 906.00 | -3 634 423.00 | | -2 603 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 337.00 | 3 540 673.00 | | 3 546 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 303.00 | 7 496 946.00 | | 6 471 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 924 966.00 | -3 956 273.00 | | -2 924 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 770 935.00 | | | 37 770 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 000.00 | 393 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 000.00 | 37 633 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 240 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 240 642.00 | | | 37 240 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 292.00 | | | 530 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 330.00 | 1 861 663.00 | | 3 629 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 330.00 | 1 861 663.00 | | 3 629 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 794 940.00 | 2 603 907.00 | | 9 794 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 794 940.00 | 2 603 907.00 | | 9 794 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800 519.00 | 59 672.00 | | 10 800 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 293.00 | | 393 293.00 | 393 293.00 |
UX Autres créances clients | 245 007.00 | 245 007.00 | | 245 007.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 075 605.00 | 2 621 317.00 | 11 742 864.00 | 21 075 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 925.00 | | | 830 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 425.00 | | | 2 503 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 611.00 | 261 318.00 | 393 293.00 | 654 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 954 945.00 | 2 759 810.00 | 11 742 864.00 | 31 954 945.00 |