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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 881.00 | 110 317.00 | 4 564.00 | 114 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 641.00 | 115 077.00 | 4 564.00 | 119 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 132 313.00 | | 132 313.00 | 132 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 051.00 | | 275 051.00 | 275 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 692.00 | 115 077.00 | 279 615.00 | 394 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 401.00 | 56 001.00 | | 69 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | 13 400.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 181 649.00 | 179 401.00 | | 181 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 3 360.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 491.00 | 91 698.00 | | 92 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 967.00 | 95 148.00 | | 97 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 615.00 | 274 549.00 | | 279 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 967.00 | 95 148.00 | | 97 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 486 895.00 | | 486 895.00 | 486 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 908.00 | | 486 908.00 | 486 908.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 5 211.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 910.00 | 453 096.00 | | 486 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 662.00 | 439 695.00 | | 484 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | 13 400.00 | | 2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 641.00 | | | 119 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 957.00 | 25 120.00 | | 89 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 197.00 | 25 120.00 | | 85 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
UX Autres créances clients | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |