| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 125.00 | 201 787.00 | 339.00 | 202 125.00 |
AN Terrains | 1 548 373.00 | | 1 548 373.00 | 1 548 373.00 |
AP Constructions | 2 712 467.00 | 58 048.00 | 2 654 419.00 | 2 712 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 026.00 | 297 164.00 | 233 862.00 | 531 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 551.00 | 174 672.00 | 59 879.00 | 234 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BF Prêts | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 532.00 | 1 112 740.00 | 4 898 792.00 | 6 011 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 819 942.00 | 1 915 554.00 | 6 904 388.00 | 8 819 942.00 |
BN En cours de production de biens | 5 553 560.00 | | 5 553 560.00 | 5 553 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 525 234.00 | | 7 525 234.00 | 7 525 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 375 709.00 | 198 776.00 | 22 176 933.00 | 22 375 709.00 |
BZ Autres créances | 15 366 535.00 | | 15 366 535.00 | 15 366 535.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 721 113.00 | 2 114 330.00 | 57 606 783.00 | 59 721 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 860 455.00 | 3 227 070.00 | 62 633 384.00 | 65 860 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 699 575.00 | 381 070.00 | 318 505.00 | 699 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 416 511.00 | -951 555.00 | | -2 416 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 474.00 | -1 500 315.00 | | -157 474.00 |
DL TOTAL (I) | -744 985.00 | -622 870.00 | | -744 985.00 |
DP Provisions pour risques | 1 746 402.00 | 1 626 104.00 | | 1 746 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 022.00 | 339 879.00 | | 244 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990 424.00 | 1 965 983.00 | | 1 990 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445.00 | 12 546.00 | | 57 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 821 648.00 | 19 200 977.00 | | 27 821 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 878.00 | 1 717 921.00 | | 47 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736 865.00 | 14 400 585.00 | | 21 736 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335 421.00 | 7 524 659.00 | | 9 335 421.00 |
EA Autres dettes | 702 383.00 | 398 898.00 | | 702 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 124.00 | 606 059.00 | | 642 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 343 764.00 | 43 861 644.00 | | 60 343 764.00 |
ED (V) | 1 044 181.00 | 1 487 479.00 | | 1 044 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 633 384.00 | 46 692 235.00 | | 62 633 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 799 617.00 | 44 122 258.00 | 58 921 875.00 | 14 799 617.00 |
FG Production vendue services | 4 492 206.00 | 1 545 060.00 | 6 037 266.00 | 4 492 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 291 823.00 | 45 667 319.00 | 64 959 141.00 | 19 291 823.00 |
FM Production stockée | | | 2 417 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 248 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 848 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 634 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 243.00 | |
GE Autres charges | | | 44 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 181 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36.00 | -2 177.00 | | -36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -36.00 | -2 177.00 | | -36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 2 177.00 | | 36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 517.00 | 3 205.00 | | 24 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 130.00 | -159 827.00 | | -10 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 970 348.00 | 69 123 953.00 | | 68 970 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 127 822.00 | 70 624 268.00 | | 69 127 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 474.00 | -1 500 315.00 | | -157 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 145.00 | | 4 331 387.00 | 1 680 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699 575.00 | | | 699 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 076 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 125.00 | | | 202 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 309.00 | | 4 331 087.00 | 745 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 136.00 | | 300.00 | 33 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 622.00 | 240 194.00 | 1 077.00 | 873 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 395.00 | 109 675.00 | | 271 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 774.00 | 3 012.00 | | 198 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 453.00 | 127 507.00 | 1 077.00 | 403 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 965 983.00 | 697 003.00 | 672 561.00 | 1 965 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 762 591.00 | 192 456.00 | 39 493.00 | 1 762 591.00 |
6T Sur comptes clients | 186 852.00 | 11 924.00 | | 186 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949 443.00 | 204 380.00 | 39 493.00 | 1 949 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915 425.00 | 901 383.00 | 712 054.00 | 3 915 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 613.00 | 697 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 770.00 | 14 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 670 000.00 | | | 3 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736 865.00 | 21 736 865.00 | | 21 736 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 132.00 | 651 132.00 | | 651 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 376.00 | 209 376.00 | | 209 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 586.00 | 701 586.00 | | 701 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 124.00 | 642 124.00 | | 642 124.00 |
UP Prêts | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
UX Autres créances clients | 22 204 474.00 | 22 204 474.00 | | 22 204 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
VB T. V. A. | 9 994 906.00 | 9 994 906.00 | | 9 994 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 866.00 | 2 387 866.00 | | 2 387 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VI Groupe et associés | 24 151 648.00 | 24 151 648.00 | | 24 151 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 670 000.00 | | | 3 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
VP Divers | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810 088.00 | 2 810 088.00 | | 2 810 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 788 989.00 | 37 788 989.00 | | 37 788 989.00 |
VW T.V.A. | 8 393 199.00 | 8 393 199.00 | | 8 393 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 295 089.00 | 56 625 089.00 | | 60 295 089.00 |