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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
AN Terrains | 5 999 706.00 | | 5 999 706.00 | 5 999 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 182.00 | 23 181.00 | 1.00 | 23 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 932.00 | 697 672.00 | 7 261.00 | 704 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 862 947.00 | 2 802 977.00 | 17 059 970.00 | 19 862 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 484.00 | 62 554.00 | 494 930.00 | 557 484.00 |
BZ Autres créances | 4 903 078.00 | 639 140.00 | 4 263 938.00 | 4 903 078.00 |
CF Disponibilités | 315 439.00 | | 315 439.00 | 315 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 740.00 | 701 694.00 | 5 121 046.00 | 5 822 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 685 687.00 | 3 504 671.00 | 22 181 016.00 | 25 685 687.00 |
CU Autres participations | 12 991 065.00 | 1 985 417.00 | 11 005 648.00 | 12 991 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 370 050.00 | 14 370 050.00 | | 14 370 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 684.00 | 1 077 684.00 | | 1 077 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 437 005.00 | 1 437 005.00 | | 1 437 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 708.00 | | | 1 087 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 787 604.00 | 2 007 708.00 | | -1 787 604.00 |
DL TOTAL (I) | 16 184 843.00 | 18 892 447.00 | | 16 184 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 041.00 | 213 753.00 | | 190 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 091.00 | 2 539 774.00 | | 3 060 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 925.00 | 243 915.00 | | 394 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 338.00 | 1 379 635.00 | | 2 313 338.00 |
EA Autres dettes | 37 777.00 | 43 009.00 | | 37 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 173.00 | 4 434 743.00 | | 5 996 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 181 016.00 | 23 327 189.00 | | 22 181 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 941 089.00 | 4 319 560.00 | | 5 941 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 547.00 | | 470 547.00 | 470 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 547.00 | | 470 547.00 | 470 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 606 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 3 589.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 3 589.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 254.00 | 369 963.00 | | 16 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 254.00 | 369 963.00 | | 16 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 896.00 | -366 373.00 | | -13 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 418.00 | -443 626.00 | | 700 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 295.00 | 3 244 918.00 | | 2 498 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 899.00 | 1 237 210.00 | | 4 285 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 787 604.00 | 2 007 708.00 | | -1 787 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 936 491.00 | | | 19 936 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 543.00 | 13 743 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 543.00 | 19 862 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 022 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 888.00 | | | 6 022 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816 896.00 | | | 13 816 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 493.00 | 395.00 | | 119 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 395.00 | | 22 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 042.00 | 1 512.00 | | 61 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 639 140.00 | | | 639 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781 180.00 | 1 608 426.00 | 4 823.00 | 1 781 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 180.00 | 1 608 426.00 | 4 823.00 | 1 781 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 4 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 606 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402 053.00 | 1 402 053.00 | | 1 402 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 925.00 | 394 925.00 | | 394 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 848.00 | 1 892 848.00 | | 1 892 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 932.00 | | 704 932.00 | 704 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
UX Autres créances clients | 557 484.00 | 557 484.00 | | 557 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 599 768.00 | 2 599 768.00 | | 2 599 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 335.00 | 113 251.00 | 55 084.00 | 168 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 038.00 | 1 658 038.00 | | 1 658 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 086.00 | 362 086.00 | | 362 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 295.00 | 2 202 295.00 | | 2 202 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250 213.00 | 5 497 926.00 | 752 287.00 | 6 250 213.00 |
VW T.V.A. | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 173.00 | 5 941 089.00 | 55 084.00 | 5 996 173.00 |