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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 238.00 | | 264 238.00 | 264 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 922.00 | 178 844.00 | 78.00 | 178 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 087.00 | 3 427 111.00 | 2 981 975.00 | 6 409 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 513.00 | | 268 513.00 | 268 513.00 |
BZ Autres créances | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 050.00 | | 328 050.00 | 328 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 137.00 | 3 427 111.00 | 3 310 025.00 | 6 737 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 909 205.00 | 3 194 921.00 | 2 714 284.00 | 5 909 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 374.00 | 209 374.00 | | 209 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 873 191.00 | 1 873 191.00 | | 1 873 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 757.00 | -1 162 807.00 | | -1 498 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 354.00 | -335 950.00 | | -262 354.00 |
DK Provisions réglementées | 1 894 333.00 | 2 003 266.00 | | 1 894 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 747.00 | 2 588 035.00 | | 2 216 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 044.00 | 834 090.00 | | 859 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 960.00 | 209 742.00 | | 233 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 3 872.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 277.00 | 1 107 080.00 | | 1 093 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 025.00 | 3 695 115.00 | | 3 310 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 277.00 | 59 375.00 | | 1 093 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 069.00 | |
GE Autres charges | | | 110 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 926.00 | 300 367.00 | | 349 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 926.00 | 300 643.00 | | 349 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 994.00 | 257 476.00 | | 240 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 994.00 | 258 326.00 | | 240 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 932.00 | 42 317.00 | | 108 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 259.00 | -71 060.00 | | -48 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 125.00 | 773 102.00 | | 797 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 480.00 | 1 109 052.00 | | 1 059 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 354.00 | -335 950.00 | | -262 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 845.00 | | 579 013.00 | 6 185 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 578 434.00 | | 330 771.00 | 5 578 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 771.00 | 6 409 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 909 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 771.00 | 286 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 286.00 | | 248 242.00 | 369 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 750.00 | | | 209 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 042.00 | 592 069.00 | | 2 835 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 604 001.00 | 590 921.00 | | 2 604 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 523.00 | 1 149.00 | | 208 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 961.00 | 233 961.00 | | 233 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 268 513.00 | 268 513.00 | | 268 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 859 045.00 | 859 045.00 | | 859 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 482.00 | 325 107.00 | 3 375.00 | 328 482.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 278.00 | 1 093 278.00 | | 1 093 278.00 |