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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 167.00 | 822.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 124 129.00 | 80 624.00 | 43 504.00 | 124 129.00 |
AP Constructions | 1 386 184.00 | 736 417.00 | 649 767.00 | 1 386 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 963.00 | 1 005 729.00 | 183 233.00 | 1 188 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 359.00 | 158 897.00 | 39 461.00 | 198 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 937.00 | 1 981 837.00 | 1 159 099.00 | 3 140 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 360.00 | | 343 360.00 | 343 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 187.00 | | 347 187.00 | 347 187.00 |
BZ Autres créances | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 607 160.00 | | 607 160.00 | 607 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 614.00 | | 2 055 614.00 | 2 055 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 551.00 | 1 981 837.00 | 3 214 714.00 | 5 196 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 402 338.00 | 2 524 967.00 | | 2 402 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 139.00 | 77 370.00 | | 177 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 591.00 | 34 709.00 | | 25 591.00 |
DK Provisions réglementées | 121 624.00 | 126 024.00 | | 121 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 694.00 | 2 928 072.00 | | 2 891 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 813.00 | 107 748.00 | | 101 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 197.00 | 204 995.00 | | 221 197.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 5 546.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 019.00 | 321 331.00 | | 323 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 714.00 | 3 249 404.00 | | 3 214 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 019.00 | 318 290.00 | | 323 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 688.00 | | 155 656.00 | 3 018 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 407.00 | 3 140 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 576.00 | 240 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 830.00 | 2 899 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 576.00 | | 990.00 | 245 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 111.00 | | 154 666.00 | 2 773 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 970.00 | 147 274.00 | 33 407.00 | 1 867 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 167.00 | 5 576.00 | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 393.00 | 147 106.00 | 27 830.00 | 1 862 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 024.00 | 4 824.00 | 9 224.00 | 126 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 024.00 | 4 824.00 | 9 224.00 | 126 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824.00 | 9 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 336 387.00 | | | 336 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 739.00 | 366 739.00 | | 366 739.00 |
VW T.V.A. | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 019.00 | 323 019.00 | | 323 019.00 |